Opłata Swap na Forex
W przypadku par Walutowych, koszt lub dochód oblicza się jako różnicę w oprocentowaniu między Następujące Przyszłe Stawki Depozytowe Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) w obydwu walutach, plus prowizję pobieraną przez Firmę w której znajduje się ta pozycja i zależy od rodzaju Pozycji (długa / krótka). Klienci mogą zyskać lub stracić na swap, uzyskując w ten sposób odpowiednio dodatni lub ujemny rollover. Możliwe jest, że niektóre instrumenty mogą mieć negatywne wartości rollover po obu stronach w wyniku prowizji dodawanej na nocnej różnicy stop procentowej dwóch walut.
Poniższa tabela przedstawia roczne prowizje/oprocentowanie, które FxPro pobiera za każdą kategorię Walut FX:| Aktywa | Główne (Majors) | Drugorzędne (Minors) | Egzotyczne | Pary RUB |
| Oprocentowanie | 0.85 | 1.25 | 2.00 | 5.00 |
Stopa procentowa następnego dnia Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR), które otrzymujemy i wykorzystujemy dla różnicy stóp procentowych mają wartości Bid & Ask.
- Formuła stosowana do obliczania opłaty swap dla par walutowych jest następująca:
- {(Bid TNDR długa pozycja waluty) - (Ask TNDR Krótka pozycja waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena pary walutowej) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 10 / 365
- Wielkość Lot dla wszystkich par walutowych wynosi 100 000;
- Wartość Pip dla wszystkich par walutowych wynosi 10 Po cenie waluty z wyjątkiem par JPY i HUF, dla których jest 1000 oraz par RUB i CZK, dla których jest 100;
- Dzielimy się przez 10, ponieważ opłaty swap są podawane w centach;
- Dzielimy się przez 365, aby przeliczyć wartość swap na dzienną opłatę.
Opłaty Swap za Kontrakty Terminowe, Akcje, Indeksy Spot i Metale Spot
W przypadku Kontraktów Terminowych, Akcje, Indeksy Spot i Metale Spot, opłaty swap są oparte na podstawie przyszłej stopy oprocentowania następnego dnia Tomorrow Next Deposit Rates (TNDR) po cenie waluty danego aktywa, plus prowizja pobierana przez Firmę za pozycje Krótkie.
Poniższa tabela przedstawia roczne prowizje/odsetki naliczane przez FxPro za każdego rodzaju aktywa:| Aktywa | Kontrakty terminowe | Spot Indeksy | Metale notowane | Akcje |
| Oprocentowanie | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.50 |
Poniższe wzory służą do obliczania opłat swap na każdym z powyższego aktywa, są następujące:
- Dla pozycji długiej:
- {(- Ask TNDR po cenie waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena Aktywa) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 365
- Dla pozycji krótkiej:
- {(Bid TNDR po cenie waluty) - (Pobierane oprocentowanie firmy)} * (Cena Aktywa) * (Wielkość Lot) / (Wartość Pip) / 365
Cost calculation tool
The cost calculator can be used to calculate the quarterly charges of every instrument we offer, customised to your trading. Before using the cost calculator below, please go through the following example to assist in correctly filling the required fields.
Example 1 EURUSD
You have deposited 10,000 Euro and selected your account currency to be Euro, You usually open 1 lot of EURUSD, you keep your position open on average for 1 day and trade on average 5 times per quarter.
You will fill in the fields as follows:
- Enter Your Investment Amount: 10,000
- Account Currency: EUR
- Select CFD instrument: EURUSD
- Trade size (In units): 100,000
- How many times will you be trading per quarter: 5
- How many days your position will remain open: 1
- Select type of order: To calculate the cost of going Long chose “Buy/Long”, to calculate the cost of going Short choose “Sell/Short”
- To get the final result click on “Calculate”
Note: In case your currency account is different than the currency in which you deposited funds please enter the investment amount converted in you account currency.
The tool: